如何運用Excel制作應收賬款賬齡分析表

應收賬款管理是企業財務管理的重要內容之一,有效合理的對應收賬款進行管理,將會大大減少應收賬款的壞賬損失。管理好應收賬款的第一個必備步驟就是:對應收賬款的做好統計,明確誰欠了錢沒還,時間過了多久了,誰的錢還清了。這樣,我們便可以有針對性的進行管理。所以,我今天寫的是:如何運用Excel制作賬齡分析表,方便財務工作者工作中的運用,大大提高工作效率。

工具/原料

  • EXCEL 2003

方法/步驟

  1. 準備一張表格(如圖):

  2. 計算未還金額:

    (1)單擊單元格G4

    (2)輸入公式:=D4-F4

    (3)【Enter】

    (4)【向下填充】

  3. 計算賬期:

    (1)單擊單元格H4

    (2)輸入公式:=IF($C$1-$E4<=0,"未到期",LOOKUP($C$1-$E4,$J$4:$J$7,$K$4:$K$7))

    (3)【Enter】

    (4)【向下填充】

  4. 插入透視圖:

    (1)【工具欄】

    (2)【數據】

    (3)【數據透視表和數據透視圖】

    (4)【下一步】

    (5)【選定區域】:Sheet!$B$2:$H$8

    (6)【下一步】

    (7)【現有工作表】:Sheet!$B$10

    (8)【完成】

  5. 布局透視表:

    (1)將【賬期】、【客戶】、【未還金額】拖動至相應位置

    (2)修改【未還金額】匯總方式:【求和】

     

  6. 調整透視表:

    (1)隱藏空白處:單擊【客戶】下拉菜單,將【空白】”√“去掉

    (2)調整賬期次序:單擊【未到期】,選中【順序】(移至首端)

          

     

     

  7. 調整表格列寬:

    (1)選中【C、D、E、F、G、H】六列

    (2)鼠標定格在【C、D】間

    (3)向右拖動

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